有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/20)
①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)
キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 9月20日) | 12,157,514,912 | 12,157,514,912 | 1.0629 | 1.0629 |
| 第2期 | (2018年 9月20日) | 10,691,885,740 | 10,691,885,740 | 1.0184 | 1.0184 |
| 第3期 | (2019年 9月20日) | 3,833,121,208 | 3,833,121,208 | 1.0700 | 1.0700 |
| 第4期 | (2020年 9月23日) | 1,860,254,571 | 1,860,254,571 | 1.1672 | 1.1672 |
| 第5期 | (2021年 9月21日) | 1,733,177,127 | 1,733,177,127 | 1.4764 | 1.4764 |
| 第6期 | (2022年 9月20日) | 1,098,399,216 | 1,098,399,216 | 1.0734 | 1.0734 |
| 第7期 | (2023年 9月20日) | 1,025,804,846 | 1,025,804,846 | 1.1268 | 1.1268 |
| 2022年10月末日 | 1,027,259,878 | ― | 1.0220 | ― | |
| 11月末日 | 1,092,748,153 | ― | 1.0892 | ― | |
| 12月末日 | 1,091,231,677 | ― | 1.0876 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,148,980,259 | ― | 1.1486 | ― | |
| 2月末日 | 1,101,785,657 | ― | 1.1054 | ― | |
| 3月末日 | 1,117,994,478 | ― | 1.1252 | ― | |
| 4月末日 | 1,084,993,160 | ― | 1.1345 | ― | |
| 5月末日 | 1,067,201,033 | ― | 1.1219 | ― | |
| 6月末日 | 1,051,692,321 | ― | 1.1560 | ― | |
| 7月末日 | 1,118,200,501 | ― | 1.2045 | ― | |
| 8月末日 | 1,052,042,417 | ― | 1.1556 | ― | |
| 9月末日 | 992,407,758 | ― | 1.0900 | ― | |
| 10月末日 | 967,998,573 | ― | 1.0529 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 9月20日) | 100,515,993,513 | 100,515,993,513 | 1.0613 | 1.0613 |
| 第2期 | (2018年 9月20日) | 86,902,937,284 | 86,902,937,284 | 1.0470 | 1.0470 |
| 第3期 | (2019年 9月20日) | 27,566,065,906 | 27,566,065,906 | 1.0902 | 1.0902 |
| 第4期 | (2020年 9月23日) | 16,102,888,856 | 16,102,888,856 | 1.1715 | 1.1715 |
| 第5期 | (2021年 9月21日) | 19,004,076,713 | 19,004,076,713 | 1.5543 | 1.5543 |
| 第6期 | (2022年 9月20日) | 18,359,604,772 | 18,359,604,772 | 1.4989 | 1.4989 |
| 第7期 | (2023年 9月20日) | 17,481,156,775 | 17,481,156,775 | 1.7183 | 1.7183 |
| 2022年10月末日 | 17,801,708,192 | ― | 1.4781 | ― | |
| 11月末日 | 17,801,653,544 | ― | 1.4903 | ― | |
| 12月末日 | 16,955,285,480 | ― | 1.4333 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 17,291,526,602 | ― | 1.4916 | ― | |
| 2月末日 | 17,016,863,687 | ― | 1.5052 | ― | |
| 3月末日 | 16,625,781,088 | ― | 1.4980 | ― | |
| 4月末日 | 16,825,601,968 | ― | 1.5307 | ― | |
| 5月末日 | 17,128,129,431 | ― | 1.5877 | ― | |
| 6月末日 | 17,777,067,969 | ― | 1.7033 | ― | |
| 7月末日 | 17,969,569,324 | ― | 1.7366 | ― | |
| 8月末日 | 17,886,953,264 | ― | 1.7369 | ― | |
| 9月末日 | 16,975,903,311 | ― | 1.6818 | ― | |
| 10月末日 | 16,133,972,095 | ― | 1.6307 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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