有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/21-2024/09/20)
①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)
キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 9月20日) | 12,157,514,912 | 12,157,514,912 | 1.0629 | 1.0629 |
| 第2期 | (2018年 9月20日) | 10,691,885,740 | 10,691,885,740 | 1.0184 | 1.0184 |
| 第3期 | (2019年 9月20日) | 3,833,121,208 | 3,833,121,208 | 1.0700 | 1.0700 |
| 第4期 | (2020年 9月23日) | 1,860,254,571 | 1,860,254,571 | 1.1672 | 1.1672 |
| 第5期 | (2021年 9月21日) | 1,733,177,127 | 1,733,177,127 | 1.4764 | 1.4764 |
| 第6期 | (2022年 9月20日) | 1,098,399,216 | 1,098,399,216 | 1.0734 | 1.0734 |
| 第7期 | (2023年 9月20日) | 1,025,804,846 | 1,025,804,846 | 1.1268 | 1.1268 |
| 第8期 | (2024年 9月20日) | 1,080,614,691 | 1,080,614,691 | 1.2286 | 1.2286 |
| 2023年10月末日 | 967,998,573 | ― | 1.0529 | ― | |
| 11月末日 | 1,031,444,542 | ― | 1.1231 | ― | |
| 12月末日 | 1,053,515,955 | ― | 1.1668 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,027,177,318 | ― | 1.1508 | ― | |
| 2月末日 | 1,069,653,358 | ― | 1.1822 | ― | |
| 3月末日 | 1,078,613,264 | ― | 1.2045 | ― | |
| 4月末日 | 1,068,157,927 | ― | 1.1934 | ― | |
| 5月末日 | 1,069,768,756 | ― | 1.1994 | ― | |
| 6月末日 | 1,074,066,269 | ― | 1.2090 | ― | |
| 7月末日 | 1,034,093,707 | ― | 1.1733 | ― | |
| 8月末日 | 1,066,255,032 | ― | 1.2122 | ― | |
| 9月末日 | 1,117,016,216 | ― | 1.2699 | ― | |
| 10月末日 | 1,068,302,921 | ― | 1.2226 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 9月20日) | 100,515,993,513 | 100,515,993,513 | 1.0613 | 1.0613 |
| 第2期 | (2018年 9月20日) | 86,902,937,284 | 86,902,937,284 | 1.0470 | 1.0470 |
| 第3期 | (2019年 9月20日) | 27,566,065,906 | 27,566,065,906 | 1.0902 | 1.0902 |
| 第4期 | (2020年 9月23日) | 16,102,888,856 | 16,102,888,856 | 1.1715 | 1.1715 |
| 第5期 | (2021年 9月21日) | 19,004,076,713 | 19,004,076,713 | 1.5543 | 1.5543 |
| 第6期 | (2022年 9月20日) | 18,359,604,772 | 18,359,604,772 | 1.4989 | 1.4989 |
| 第7期 | (2023年 9月20日) | 17,481,156,775 | 17,481,156,775 | 1.7183 | 1.7183 |
| 第8期 | (2024年 9月20日) | 17,524,799,744 | 17,524,799,744 | 1.9219 | 1.9219 |
| 2023年10月末日 | 16,133,972,095 | ― | 1.6307 | ― | |
| 11月末日 | 16,936,369,102 | ― | 1.7272 | ― | |
| 12月末日 | 16,807,919,747 | ― | 1.7333 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 17,192,292,319 | ― | 1.7956 | ― | |
| 2月末日 | 18,012,503,985 | ― | 1.8915 | ― | |
| 3月末日 | 18,633,526,225 | ― | 1.9474 | ― | |
| 4月末日 | 18,912,932,017 | ― | 1.9974 | ― | |
| 5月末日 | 18,948,722,639 | ― | 2.0286 | ― | |
| 6月末日 | 19,540,241,027 | ― | 2.1057 | ― | |
| 7月末日 | 18,054,479,713 | ― | 1.9563 | ― | |
| 8月末日 | 17,651,045,963 | ― | 1.9217 | ― | |
| 9月末日 | 18,058,230,808 | ― | 1.9831 | ― | |
| 10月末日 | 18,401,202,701 | ― | 2.0671 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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