剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成29年 6月27日至 平成29年 9月20日	第2期自 平成29年 9月21日至 平成30年 9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	515,194	△49,628,137
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	719,706,689
剰余金増加額又は欠損金減少額	142,045,266	265,626,080
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	142,045,266	265,626,080
剰余金減少額又は欠損金増加額	139,329	295,463,334
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	139,329	295,463,334
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	719,706,689	193,573,722

2018/12/13 9:00

#2 注記表（連結）

2018/12/13 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 9月20日現在
元本	11,176,067,973
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	473,354,152

注記表

2018/12/13 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成30年 9月20日現在
元本	80,909,646,648
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,777,390,359

注記表

2018/12/13 9:00