キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 260,543,255 | 153,899,013 |
| 親投資信託受益証券 | 10,666,357,687 | 6,437,709,589 |
| 未収入金 | 78,000,000 | 38,000,000 |
| 流動資産計 | 11,004,900,942 | 6,629,608,602 |
| 資産の部合計 | 11,004,900,942 | 6,629,608,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 187,610,513 | 114,536,691 |
| 未払受託者報酬 | 1,584,357 | 833,353 |
| 未払委託者報酬 | 122,787,565 | 64,585,027 |
| 未払利息 | 713 | 421 |
| その他未払費用 | 1,032,054 | 897,398 |
| 流動負債計 | 313,015,202 | 180,852,890 |
| 負債の部合計 | 313,015,202 | 180,852,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,498,312,018 | 6,110,392,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 193,573,722 | 338,363,364 |
| 元本等合計 | 10,691,885,740 | 6,448,755,712 |
| 純資産の部合計 | 10,691,885,740 | 6,448,755,712 |
| 負債・純資産合計 | 11,004,900,942 | 6,629,608,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
