キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,307,102 | 30,726,037 |
| 親投資信託受益証券 | 3,827,020,259 | 1,775,233,111 |
| 未収入金 | 15,200,000 | 5,500,000 |
| 流動資産計 | 3,906,527,361 | 1,811,459,148 |
| 資産の部合計 | 3,906,527,361 | 1,811,459,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,720,853 | 5,581,684 |
| 未払受託者報酬 | 534,523 | 339,089 |
| 未払委託者報酬 | 41,425,143 | 26,279,225 |
| 未払利息 | 176 | 168 |
| その他未払費用 | 725,458 | 732,355 |
| 流動負債計 | 73,406,153 | 32,932,521 |
| 負債の部合計 | 73,406,153 | 32,932,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,582,412,854 | 2,197,575,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 250,708,354 | -419,048,828 |
| 元本等合計 | 3,833,121,208 | 1,778,526,627 |
| 純資産の部合計 | 3,833,121,208 | 1,778,526,627 |
| 負債・純資産合計 | 3,906,527,361 | 1,811,459,148 |
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