剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2018年9月21日至 2019年9月20日	第4期自 2019年9月21日至 2020年9月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△46,828,731	67,283,838
期首剰余金又は期首欠損金(△)	193,573,722	250,708,354
剰余金増加額又は欠損金減少額	172,538	408,319
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	172,538	408,319
剰余金減少額又は欠損金増加額	127,702,778	139,700,666
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	127,702,778	139,700,666
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	250,708,354	266,458,457

2020/12/17 9:03

#2 注記表（連結）

2020/12/17 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年9月23日現在
元本	2,316,704,288
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	553,877,616

注記表

2020/12/17 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年9月23日現在
元本	13,058,483,956
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,173,781,861

注記表

2020/12/17 9:03