剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2020年9月24日至 2021年9月21日	第6期自 2021年9月22日至 2022年9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	87,125,210	△32,066,308
期首剰余金又は期首欠損金(△)	266,458,457	559,290,796
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,752,387	12,024,894
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,752,387	12,024,894
剰余金減少額又は欠損金増加額	82,209,564	90,892,993
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,209,564	90,892,993
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	559,290,796	75,150,263

2022/12/15 9:02

#2 注記表（連結）

2022/12/15 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年9月20日現在
元本	3,750,911,728
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	675,475,829

注記表

2022/12/15 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年9月20日現在
元本	11,153,897,603
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,204,203,620

注記表

2022/12/15 9:02