キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,659,581 | 9,342,915 |
| 親投資信託受益証券 | 1,732,450,557 | 1,097,831,960 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 1,757,110,138 | 1,109,174,875 |
| 資産の部合計 | 1,757,110,138 | 1,109,174,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,812,652 | － |
| 未払受託者報酬 | 199,577 | 133,407 |
| 未払委託者報酬 | 15,467,190 | 10,339,088 |
| 未払利息 | 64 | 26 |
| その他未払費用 | 453,528 | 303,138 |
| 流動負債計 | 23,933,011 | 10,775,659 |
| 負債の部合計 | 23,933,011 | 10,775,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,173,886,331 | 1,023,248,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 559,290,796 | 75,150,263 |
| 元本等合計 | 1,733,177,127 | 1,098,399,216 |
| 純資産の部合計 | 1,733,177,127 | 1,098,399,216 |
| 負債・純資産合計 | 1,757,110,138 | 1,109,174,875 |
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