キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,342,915 | 8,834,114 |
| 親投資信託受益証券 | 1,097,831,960 | 1,025,580,942 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,060,000 |
| 流動資産計 | 1,109,174,875 | 1,035,475,056 |
| 資産の部合計 | 1,109,174,875 | 1,035,475,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 133,407 | 119,721 |
| 未払委託者報酬 | 10,339,088 | 9,278,435 |
| 未払利息 | 26 | 24 |
| その他未払費用 | 303,138 | 272,030 |
| 流動負債計 | 10,775,659 | 9,670,210 |
| 負債の部合計 | 10,775,659 | 9,670,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,023,248,953 | 910,387,757 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,150,263 | 115,417,089 |
| 元本等合計 | 1,098,399,216 | 1,025,804,846 |
| 純資産の部合計 | 1,098,399,216 | 1,025,804,846 |
| 負債・純資産合計 | 1,109,174,875 | 1,035,475,056 |
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