キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,834,114 | 9,588,466 |
| 親投資信託受益証券 | 1,025,580,942 | 1,080,555,824 |
| 未収入金 | 1,060,000 | － |
| 未収利息 | － | 28 |
| 流動資産計 | 1,035,475,056 | 1,090,144,318 |
| 資産の部合計 | 1,035,475,056 | 1,090,144,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 119,721 | 117,984 |
| 未払委託者報酬 | 9,278,435 | 9,143,562 |
| 未払利息 | 24 | － |
| その他未払費用 | 272,030 | 268,081 |
| 流動負債計 | 9,670,210 | 9,529,627 |
| 負債の部合計 | 9,670,210 | 9,529,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 910,387,757 | 879,570,632 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,417,089 | 201,044,059 |
| 元本等合計 | 1,025,804,846 | 1,080,614,691 |
| 純資産の部合計 | 1,025,804,846 | 1,080,614,691 |
| 負債・純資産合計 | 1,035,475,056 | 1,090,144,318 |
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