キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,588,466 | 9,571,644 |
| 親投資信託受益証券 | 1,080,555,824 | 1,090,443,571 |
| 未収利息 | 28 | 91 |
| 流動資産計 | 1,090,144,318 | 1,100,015,306 |
| 資産の部合計 | 1,090,144,318 | 1,100,015,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 117,984 | 114,835 |
| 未払委託者報酬 | 9,143,562 | 8,899,840 |
| その他未払費用 | 268,081 | 260,929 |
| 流動負債計 | 9,529,627 | 9,275,604 |
| 負債の部合計 | 9,529,627 | 9,275,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 879,570,632 | 788,714,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,044,059 | 302,025,044 |
| 元本等合計 | 1,080,614,691 | 1,090,739,702 |
| 純資産の部合計 | 1,080,614,691 | 1,090,739,702 |
| 負債・純資産合計 | 1,090,144,318 | 1,100,015,306 |
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