剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2021年9月22日至 2022年9月20日	第7期自 2022年9月21日至 2023年9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△32,066,308	7,759,869
期首剰余金又は期首欠損金(△)	559,290,796	75,150,263
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,024,894	3,776,741
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,024,894	3,776,741
剰余金減少額又は欠損金増加額	90,892,993	10,160,604
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,892,993	10,160,604
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	75,150,263	115,417,089

2023/12/14 9:02

#2 注記表（連結）

2023/12/14 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年9月20日現在
元本	813,775,841
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	212,808,708

注記表

2023/12/14 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年9月20日現在
元本	11,472,418,610
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,556,941,745

注記表

2023/12/14 9:02