剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年9月20日
- 1億1541万
- 2024年9月20日 +74.19%
- 2億104万
個別
- 2022年9月20日
- 7515万
- 2023年9月20日 +53.58%
- 1億1541万
- 2024年9月20日 +74.19%
- 2億104万
個別
- 2023年9月20日
- 73億785万
- 2024年9月20日 +15.03%
- 84億633万
個別
- 2022年9月20日
- 61億1087万
- 2023年9月20日 +19.59%
- 73億785万
- 2024年9月20日 +15.03%
- 84億633万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/12/19 9:00
第7期自 2022年9月21日至 2023年9月20日 第8期自 2023年9月21日至 2024年9月20日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 7,759,869 3,903,627 期首剰余金又は期首欠損金(△) 75,150,263 115,417,089 剰余金増加額又は欠損金減少額 3,776,741 6,440,354 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 3,776,741 6,440,354 剰余金減少額又は欠損金増加額 10,160,604 9,077,436 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 10,160,604 9,077,436 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 115,417,089 201,044,059 - #2 注記表（連結）
- 2024/12/19 9:00
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/12/19 9:00
注記表2024年9月20日現在 元本 771,736,060 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 308,903,336
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/12/19 9:00
注記表2024年9月20日現在 元本 12,799,366,639 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 15,172,005,954
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