有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1期	平成29年 6月27日～平成29年 9月20日	11,469,660,920	31,852,697	11,437,808,223
第2期	平成29年 9月21日～平成30年 9月20日	3,563,413,858	4,502,910,063	10,498,312,018

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1期	平成29年 6月27日～平成29年 9月20日	94,867,756,643	161,520,616	94,706,236,027
第2期	平成29年 9月21日～平成30年 9月20日	25,844,258,312	37,551,744,564	82,998,749,775

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。