半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)
キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。 |
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済口数(口) |
| 第1期 | 2017年 6月27日～2017年 9月20日 | 11,469,660,920 | 31,852,697 | 11,437,808,223 |
| 第2期 | 2017年 9月21日～2018年 9月20日 | 3,563,413,858 | 4,502,910,063 | 10,498,312,018 |
| 第3期 | 2018年 9月21日～2019年 9月20日 | 19,059,674 | 6,934,958,838 | 3,582,412,854 |
| 第4中間計算期間末 | 2019年 9月21日～2020年 3月20日 | 6,348,625 | 1,391,186,024 | 2,197,575,455 |
| (注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)
| 下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。 |
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済口数(口) |
| 第1期 | 2017年 6月27日～2017年 9月20日 | 94,867,756,643 | 161,520,616 | 94,706,236,027 |
| 第2期 | 2017年 9月21日～2018年 9月20日 | 25,844,258,312 | 37,551,744,564 | 82,998,749,775 |
| 第3期 | 2018年 9月21日～2019年 9月20日 | 138,510,918 | 57,852,970,956 | 25,284,289,737 |
| 第4中間計算期間末 | 2019年 9月21日～2020年 3月20日 | 253,226,451 | 7,407,378,177 | 18,130,138,011 |
| (注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
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