楽天米国コア・アロケーション(毎月分配型)⁄楽天米国コア・アロケーション(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 125,800 |
| 親投資信託受益証券 | 7,437,015 |
| 未収入金 | 310,000 |
| 流動資産計 | 7,872,815 |
| 資産の部合計 | 7,872,815 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 7,521 |
| 未払解約金 | 302,040 |
| 未払受託者報酬 | 177 |
| 未払委託者報酬 | 5,151 |
| その他未払費用 | 1,415 |
| 流動負債計 | 316,304 |
| 負債の部合計 | 316,304 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,521,882 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,629 |
| （分配準備積立金） | 55,232 |
| 元本等合計 | 7,556,511 |
| 純資産の部合計 | 7,556,511 |
| 負債・純資産合計 | 7,872,815 |
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