楽天米国コア・アロケーション(毎月分配型)⁄楽天米国コア・アロケーション(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月14日 至 2018年5月14日 | 自 2018年5月15日 至 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -161,669 | 150,313 |
| 営業収益合計 | -161,669 | 150,313 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 36 | 24 |
| 受託者報酬 | 909 | 878 |
| 委託者報酬 | 26,229 | 24,941 |
| その他費用 | 7,190 | 6,835 |
| 営業費用合計 | 34,364 | 32,678 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -196,033 | 117,635 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -196,033 | 117,635 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -196,033 | 117,635 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,815 | 11 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -223,606 | -149,328 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,344 | 17,228 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,025 | 17,228 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,319 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,297 | 21,012 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,287 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,010 | 21,012 |
| 分配金 | 40,064 | 39,562 |
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