楽天米国コア・アロケーション(毎月分配型)⁄楽天米国コア・アロケーション(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 227,577 | 153,781 |
| 親投資信託受益証券 | 6,145,346 | 6,495,659 |
| 流動資産計 | 6,372,923 | 6,649,440 |
| 資産の部合計 | 6,372,923 | 6,649,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,584 | 6,786 |
| 未払受託者報酬 | 154 | 152 |
| 未払委託者報酬 | 4,326 | 4,332 |
| その他未払費用 | 1,189 | 1,188 |
| 流動負債計 | 12,253 | 12,458 |
| 負債の部合計 | 12,253 | 12,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,584,276 | 6,786,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -223,606 | -149,328 |
| （分配準備積立金） | 59,017 | 75,007 |
| 元本等合計 | 6,360,670 | 6,636,982 |
| 純資産の部合計 | 6,360,670 | 6,636,982 |
| 負債・純資産合計 | 6,372,923 | 6,649,440 |
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