有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成29年11月13日現在 金 額(円) | 当期 平成30年5月14日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,800 | 227,577 |
| 親投資信託受益証券 | 7,437,015 | 6,145,346 |
| 未収入金 | 310,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,872,815 | 6,372,923 |
| 資産合計 | 7,872,815 | 6,372,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,521 | 6,584 |
| 未払解約金 | 302,040 | - |
| 未払受託者報酬 | 177 | 154 |
| 未払委託者報酬 | 5,151 | 4,326 |
| その他未払費用 | 1,415 | 1,189 |
| 流動負債合計 | 316,304 | 12,253 |
| 負債合計 | 316,304 | 12,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,521,882 | 6,584,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,629 | △223,606 |
| (分配準備積立金) | 55,232 | 59,017 |
| 元本等合計 | 7,556,511 | 6,360,670 |
| 純資産合計 | 7,556,511 | 6,360,670 |
| 負債純資産合計 | 7,872,815 | 6,372,923 |
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