有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 前期 平成30年5月14日現在 金 額(円) | 当期 平成30年11月12日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 227,577 | 153,781 |
| 親投資信託受益証券 | 6,145,346 | 6,495,659 |
| 流動資産合計 | 6,372,923 | 6,649,440 |
| 資産合計 | 6,372,923 | 6,649,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,584 | 6,786 |
| 未払受託者報酬 | 154 | 152 |
| 未払委託者報酬 | 4,326 | 4,332 |
| その他未払費用 | 1,189 | 1,188 |
| 流動負債合計 | 12,253 | 12,458 |
| 負債合計 | 12,253 | 12,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,584,276 | 6,786,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △223,606 | △149,328 |
| (分配準備積立金) | 59,017 | 75,007 |
| 元本等合計 | 6,360,670 | 6,636,982 |
| 純資産合計 | 6,360,670 | 6,636,982 |
| 負債純資産合計 | 6,372,923 | 6,649,440 |
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