剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 1月18日至 2020年 1月17日	当期自 2020年 1月18日至 2021年 1月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,775,155	△11,651,590
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△30,251,190	39,756,727
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,483,215	2,551,069
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,755,894	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	727,321	2,551,069
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,785,493
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,785,493
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	39,756,727	99,000,079

2021/04/16 9:18

#2 注記表（連結）

2021/04/16 9:18