UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型)

UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型)の財務状況

財務状況

2025年10月17日 9:01
(個別) 資産 18.69%増 15億1787万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2018/01	1,867,764,617	1,865,076,573
2019/01	1,608,480,333	1,596,706,439
2020/01	1,482,537,277	1,473,789,234
2021/01	1,084,354,357	1,074,717,479
2022/01	959,903,420	953,302,069
2023/01	910,826,002	905,142,088
2024/01	881,050,338	870,652,047
2025/01	1,278,837,801	1,271,126,925
2025/07	1,517,874,833	1,412,691,023

財務推移

資産

2018年1月（個）: 18億6776万
2019年1月（個） -13.88%: 16億848万
2020年1月（個） -7.83%: 14億8253万
2021年1月（個） -26.86%: 10億8435万
2022年1月（個） -11.48%: 9億5990万
2023年1月（個） -5.11%: 9億1082万
2024年1月（個） -3.27%: 8億8105万
2025年1月（個） +45.15%: 12億7883万

純資産

2018年1月（個）: 18億6507万
2019年1月（個） -14.39%: 15億9670万
2020年1月（個） -7.7%: 14億7378万
2021年1月（個） -27.08%: 10億7471万
2022年1月（個） -11.3%: 9億5330万
2023年1月（個） -5.05%: 9億514万
2024年1月（個） -3.81%: 8億7065万
2025年1月（個） +46%: 12億7112万

開示資料

決算

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