UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/18-2026/01/19)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月17日 | 2026年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 43,249,024 | 35,895,715 |
| コール・ローン | 39,450,217 | 57,055,929 |
| 国債証券 | 486,195,244 | 458,926,774 |
| 地方債証券 | 558,908,052 | 772,572,589 |
| 特殊債券 | 143,680,787 | 355,307,007 |
| 未収利息 | 6,863,413 | 10,339,315 |
| 前払費用 | 491,064 | 2,528,211 |
| 流動資産計 | 1,278,837,801 | 1,692,625,540 |
| 資産の部合計 | 1,278,837,801 | 1,692,625,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,938,103 | 2,146,478 |
| 未払受託者報酬 | 283,031 | 415,119 |
| 未払委託者報酬 | 5,377,596 | 7,887,193 |
| その他未払費用 | 112,146 | 130,382 |
| 流動負債計 | 7,710,876 | 10,579,172 |
| 負債の部合計 | 7,710,876 | 10,579,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,071,229,857 | 1,261,196,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,897,068 | 420,849,434 |
| （分配準備積立金） | 99,370,881 | 227,392,650 |
| 元本等合計 | 1,271,126,925 | 1,682,046,368 |
| 純資産の部合計 | 1,271,126,925 | 1,682,046,368 |
| 負債・純資産合計 | 1,278,837,801 | 1,692,625,540 |
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