UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月17日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/18-2023/01/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2023年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 64,285,446 | 29,892,822 |
| コール・ローン | 23,259,927 | 15,812,496 |
| 国債証券 | 376,587,901 | 286,374,355 |
| 地方債証券 | 410,401,471 | 451,593,524 |
| 特殊債券 | 78,344,814 | 117,806,796 |
| 派生商品評価勘定 | 469,367 | 124,051 |
| 未収利息 | 5,965,676 | 7,225,056 |
| 前払金 | － | 899,337 |
| 前払費用 | 19,376 | 94,075 |
| 差入委託証拠金 | 569,442 | 1,003,490 |
| 流動資産計 | 959,903,420 | 910,826,002 |
| 資産の部合計 | 959,903,420 | 910,826,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 392,428 |
| 前受金 | 392,419 | － |
| 未払解約金 | 663,448 | － |
| 未払受託者報酬 | 271,730 | 258,171 |
| 未払委託者報酬 | 5,162,854 | 4,905,192 |
| 未払利息 | 65 | 44 |
| その他未払費用 | 110,835 | 128,079 |
| 流動負債計 | 6,601,351 | 5,683,914 |
| 負債の部合計 | 6,601,351 | 5,683,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 878,187,387 | 838,509,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,114,682 | 66,632,249 |
| （分配準備積立金） | 83,278,708 | 84,694,297 |
| 元本等合計 | 953,302,069 | 905,142,088 |
| 純資産の部合計 | 953,302,069 | 905,142,088 |
| 負債・純資産合計 | 959,903,420 | 910,826,002 |
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