UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/18-2024/01/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月17日 | 2024年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 29,892,822 | 44,128,873 |
| コール・ローン | 15,812,496 | 8,106,801 |
| 国債証券 | 286,374,355 | 452,520,624 |
| 地方債証券 | 451,593,524 | 236,424,102 |
| 特殊債券 | 117,806,796 | 133,614,382 |
| 派生商品評価勘定 | 124,051 | － |
| 未収利息 | 7,225,056 | 5,133,497 |
| 前払金 | 899,337 | － |
| 前払費用 | 94,075 | 1,122,059 |
| 差入委託証拠金 | 1,003,490 | － |
| 流動資産計 | 910,826,002 | 881,050,338 |
| 資産の部合計 | 910,826,002 | 881,050,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 392,428 | 54,300 |
| 未払解約金 | － | 5,163,062 |
| 未払受託者報酬 | 258,171 | 254,188 |
| 未払委託者報酬 | 4,905,192 | 4,829,565 |
| 未払利息 | 44 | 23 |
| その他未払費用 | 128,079 | 97,153 |
| 流動負債計 | 5,683,914 | 10,398,291 |
| 負債の部合計 | 5,683,914 | 10,398,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 838,509,839 | 740,998,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,632,249 | 129,653,654 |
| （分配準備積立金） | 84,694,297 | 97,084,847 |
| 元本等合計 | 905,142,088 | 870,652,047 |
| 純資産の部合計 | 905,142,088 | 870,652,047 |
| 負債・純資産合計 | 910,826,002 | 881,050,338 |
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