UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2022年4月15日 9:30

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年1月18日至 2021年1月18日	自 2021年1月19日至 2022年1月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	37,037,306	24,838,897
有価証券売買等損益	1,863,487	-63,906,005
派生商品取引等損益	4,052,453	1,968,739
為替差損益	29,690,899	33,989,327
その他収益	1,219,776	1,162,585
営業収益合計	73,863,921	-1,946,457
営業費用
支払利息	21,310	15,927
受託者報酬	666,215	562,834
委託者報酬	12,657,879	10,693,856
その他費用	692,331	629,026
営業費用合計	14,037,735	11,901,643
営業利益又は営業損失（△）	59,826,186	-13,848,100
経常利益又は経常損失（△）	59,826,186	-13,848,100
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	59,826,186	-13,848,100
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-11,651,590	1,665,421
中間剰余金又は中間欠損金（△）	99,000,079	75,114,682
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,551,069	13,124,285
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,551,069	13,124,285
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,785,493	21,496,161
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,785,493	21,496,161
分配金	－	－