アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド年2回決算型(為替ヘッジあり)、アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド毎月決算型(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 53,486 | 61,803 |
| コール・ローン | 19,895,610 | 8,396,810 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 428,447,270 | 440,462,577 |
| 派生商品評価勘定 | 757,604 | － |
| 未収入金 | 5,687,284 | － |
| 流動資産計 | 454,841,354 | 448,921,290 |
| 資産の部合計 | 454,841,354 | 448,921,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 51,381,790 |
| 未払金 | 15,208,692 | 3,344,196 |
| 未払収益分配金 | 376,683 | 351,261 |
| 未払解約金 | 5,550,127 | － |
| 未払受託者報酬 | 83,396 | 67,919 |
| 未払委託者報酬 | 2,084,761 | 1,698,001 |
| 未払利息 | 46 | 23 |
| その他未払費用 | 324,598 | 283,921 |
| 流動負債計 | 23,628,303 | 57,127,111 |
| 負債の部合計 | 23,628,303 | 57,127,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 376,683,086 | 351,261,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,529,965 | 40,532,793 |
| （分配準備積立金） | 65,113,818 | 59,403,794 |
| 元本等合計 | 431,213,051 | 391,794,179 |
| 純資産の部合計 | 431,213,051 | 391,794,179 |
| 負債・純資産合計 | 454,841,354 | 448,921,290 |
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