アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド年2回決算型(為替ヘッジあり)、アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド毎月決算型(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 61,803 | 67,651 |
| 金銭信託 | － | 6,156,680 |
| コール・ローン | 8,396,810 | － |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 440,462,577 | 340,388,922 |
| 派生商品評価勘定 | － | 20,856,627 |
| 未収入金 | － | 75,195 |
| 流動資産計 | 448,921,290 | 367,545,175 |
| 資産の部合計 | 448,921,290 | 367,545,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 51,381,790 | － |
| 未払金 | 3,344,196 | 2,088 |
| 未払解約金 | － | 1,574,930 |
| 未払受託者報酬 | 67,919 | 58,986 |
| 未払委託者報酬 | 1,698,001 | 1,474,573 |
| 未払利息 | 23 | － |
| その他未払費用 | 283,921 | 229,372 |
| 流動負債計 | 57,127,111 | 3,680,361 |
| 未払収益分配金 | 351,261 | 340,412 |
| 負債の部合計 | 57,127,111 | 3,680,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,261,386 | 340,412,316 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,532,793 | 23,452,498 |
| （分配準備積立金） | 59,403,794 | 56,562,807 |
| 元本等合計 | 391,794,179 | 363,864,814 |
| 純資産の部合計 | 391,794,179 | 363,864,814 |
| 負債・純資産合計 | 448,921,290 | 367,545,175 |
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