アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド年2回決算型(為替ヘッジあり)、アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド毎月決算型(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月5日 | 2023年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,651 | 75,854 |
| 金銭信託 | 6,156,680 | － |
| コール・ローン | － | 15,312,637 |
| 投資信託受益証券 | 100 | 100 |
| 投資証券 | 340,388,922 | 396,478,878 |
| 派生商品評価勘定 | 20,856,627 | 23,226 |
| 未収入金 | 75,195 | － |
| 流動資産計 | 367,545,175 | 411,890,695 |
| 資産の部合計 | 367,545,175 | 411,890,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 17,339,511 |
| 未払金 | 2,088 | 3,292,729 |
| 未払解約金 | 1,574,930 | － |
| 未払受託者報酬 | 58,986 | 60,375 |
| 未払委託者報酬 | 1,474,573 | 1,509,276 |
| 未払利息 | － | 45 |
| その他未払費用 | 229,372 | 198,684 |
| 流動負債計 | 3,680,361 | 22,758,077 |
| 未払収益分配金 | 340,412 | 357,457 |
| 負債の部合計 | 3,680,361 | 22,758,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 340,412,316 | 357,457,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,452,498 | 31,675,036 |
| （分配準備積立金） | 56,562,807 | 53,138,844 |
| 元本等合計 | 363,864,814 | 389,132,618 |
| 純資産の部合計 | 363,864,814 | 389,132,618 |
| 負債・純資産合計 | 367,545,175 | 411,890,695 |
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