- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/06-2023/06/05)
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)
| 2023年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 402,838,327 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,080,845 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,757,482 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 206,394,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9824 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,824 | 円) |