- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/06/06-2023/12/05)
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)
| 2023年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 381,906,742 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,658,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,248,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 194,844,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9867 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,867 | 円) |
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