有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	3,570.312	208,756.36	745,325,338	204,715.65	730,898,771	96.88
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	100	1.0060	100	1.0057	100	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	1,691.633	208,890.42	353,365,936	204,715.65	346,303,763	95.95
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	100	1.0060	100	1.0057	100	0.00

種類別投資比率
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	96.88
合計		96.88

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	95.95
合計		95.95