有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	1,546.862	268,649.91	415,564,341	278,104.55	430,189,371	98.77
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	100	1.0036	100	1.0036	100	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	769.557	268,649.91	206,741,421	278,104.55	214,017,307	98.11
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	100	1.0036	100	1.0036	100	0.00

種類別投資比率
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	98.77
合計		98.77

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	98.11
合計		98.11