ピムコショートターム・インカム・ファンド(為替リスク軽減型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月13日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 29,789,915,032 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 29,789,915,032 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 805,649,792 |
| 投資信託受益証券 | 28,984,265,240 |
| 流動資産計 | 29,789,915,032 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 1,082,383,941 |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 962,700,000 |
| 未払解約金 | 80,164,155 |
| 未払受託者報酬 | 1,382,428 |
| 未払委託者報酬 | 38,016,630 |
| 未払利息 | 985 |
| その他未払費用 | 119,743 |
| 流動負債計 | 1,082,383,941 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 28,707,531,091 |
| 元本等 | |
| 元本 | 28,492,434,554 |
| 元本等合計 | 28,707,531,091 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 215,096,537 |
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