ピムコショートターム・インカム・ファンド(為替リスク軽減型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,009,999 |
| コール・ローン | 806,794,003 | 386,709,919 |
| 投資信託受益証券 | 42,642,610,385 | 29,628,654,049 |
| 未収入金 | － | 169,100,000 |
| 流動資産計 | 43,449,404,388 | 30,189,473,967 |
| 資産の部合計 | 43,449,404,388 | 30,189,473,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 124,424,320 | 134,481,419 |
| 未払受託者報酬 | 4,788,882 | 6,065,700 |
| 未払委託者報酬 | 131,694,303 | 166,806,649 |
| 未払利息 | 1,579 | 1,470 |
| その他未払費用 | 414,995 | 525,632 |
| 流動負債計 | 261,324,079 | 307,880,870 |
| 負債の部合計 | 261,324,079 | 307,880,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,187,926,746 | 29,936,316,208 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,563 | -54,723,111 |
| （分配準備積立金） | 106,599,302 | 63,175,164 |
| 元本等合計 | 43,188,080,309 | 29,881,593,097 |
| 純資産の部合計 | 43,188,080,309 | 29,881,593,097 |
| 負債・純資産合計 | 43,449,404,388 | 30,189,473,967 |
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