ピムコショートターム・インカム・ファンド(為替リスク軽減型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 302,000 |
| コール・ローン | 270,044,061 | 250,186,351 |
| 投資信託受益証券 | 22,902,157,756 | 20,918,072,722 |
| 未収入金 | － | 189,500,000 |
| 流動資産計 | 23,172,201,817 | 21,358,061,073 |
| 資産の部合計 | 23,172,201,817 | 21,358,061,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,185,835 | 128,131,924 |
| 未払受託者報酬 | 4,278,439 | 3,614,316 |
| 未払委託者報酬 | 117,657,127 | 99,393,676 |
| 未払利息 | 616 | 280 |
| その他未払費用 | 370,746 | 313,182 |
| 流動負債計 | 155,492,763 | 231,453,378 |
| 負債の部合計 | 155,492,763 | 231,453,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,986,405,320 | 21,101,612,880 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,303,734 | 24,994,815 |
| （分配準備積立金） | 190,771,212 | 165,110,756 |
| 元本等合計 | 23,016,709,054 | 21,126,607,695 |
| 純資産の部合計 | 23,016,709,054 | 21,126,607,695 |
| 負債・純資産合計 | 23,172,201,817 | 21,358,061,073 |
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