ピムコショートターム・インカム・ファンド(為替リスク軽減型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,351,967 | 172,492,987 |
| 投資信託受益証券 | 14,391,361,807 | 13,581,255,592 |
| 流動資産計 | 14,623,713,774 | 13,753,748,579 |
| 資産の部合計 | 14,623,713,774 | 13,753,748,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 11,505,536 |
| 未払受託者報酬 | 2,925,802 | 2,392,220 |
| 未払委託者報酬 | 80,459,317 | 65,785,949 |
| 未払利息 | 264 | 104 |
| その他未払費用 | 253,512 | 207,270 |
| 流動負債計 | 83,638,895 | 79,891,079 |
| 負債の部合計 | 83,638,895 | 79,891,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,948,259,636 | 13,508,577,082 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -408,184,757 | 165,280,418 |
| （分配準備積立金） | 177,785,798 | 157,929,478 |
| 元本等合計 | 14,540,074,879 | 13,673,857,500 |
| 純資産の部合計 | 14,540,074,879 | 13,673,857,500 |
| 負債・純資産合計 | 14,623,713,774 | 13,753,748,579 |
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