ピムコショートターム・インカム・ファンド(為替リスク軽減型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,632,978 | 187,765,477 |
| 投資信託受益証券 | 12,355,543,916 | 11,674,288,850 |
| 未収入金 | － | 101,900,000 |
| 流動資産計 | 12,566,176,894 | 11,963,954,327 |
| 資産の部合計 | 12,566,176,894 | 11,963,954,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,161,003 | 13,086,226 |
| 未払受託者報酬 | 2,107,657 | 2,000,409 |
| 未払委託者報酬 | 57,960,540 | 55,011,205 |
| 未払利息 | 28 | 158 |
| その他未払費用 | 182,605 | 173,303 |
| 流動負債計 | 61,411,833 | 70,271,301 |
| 負債の部合計 | 61,411,833 | 70,271,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,204,627,448 | 11,580,160,329 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 300,137,613 | 313,522,697 |
| （分配準備積立金） | 328,843,849 | 293,294,606 |
| 元本等合計 | 12,504,765,061 | 11,893,683,026 |
| 純資産の部合計 | 12,504,765,061 | 11,893,683,026 |
| 負債・純資産合計 | 12,566,176,894 | 11,963,954,327 |
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