ピムコショートターム・インカム・ファンド(為替リスク軽減型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,433,448 | 169,378,605 |
| 投資信託受益証券 | 10,256,071,034 | 10,243,295,327 |
| 未収入金 | 52,400,000 | － |
| 流動資産計 | 10,457,904,482 | 10,412,673,932 |
| 資産の部合計 | 10,457,904,482 | 10,412,673,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,832,756 | 6,154,882 |
| 未払受託者報酬 | 1,856,922 | 1,669,670 |
| 未払委託者報酬 | 51,065,459 | 45,915,905 |
| 未払利息 | 61 | 318 |
| その他未払費用 | 160,882 | 144,645 |
| 流動負債計 | 62,916,080 | 53,885,420 |
| 負債の部合計 | 62,916,080 | 53,885,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,473,773,869 | 10,786,845,728 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,785,467 | -428,057,216 |
| （分配準備積立金） | 322,908,430 | 302,598,451 |
| 元本等合計 | 10,394,988,402 | 10,358,788,512 |
| 純資産の部合計 | 10,394,988,402 | 10,358,788,512 |
| 負債・純資産合計 | 10,457,904,482 | 10,412,673,932 |
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