ピムコショートターム・インカム・ファンド(為替リスク軽減型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,791,159 | 133,527,793 |
| 投資信託受益証券 | 11,063,603,462 | 10,768,063,138 |
| 流動資産計 | 11,234,394,621 | 10,901,590,931 |
| 資産の部合計 | 11,234,394,621 | 10,901,590,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,780,502 | 1,843,534 |
| 未払委託者報酬 | 48,963,742 | 50,697,242 |
| 未払利息 | 57 | 47 |
| その他未払費用 | 154,249 | 159,710 |
| 流動負債計 | 50,898,550 | 52,700,533 |
| 負債の部合計 | 50,898,550 | 52,700,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,552,817,191 | 11,302,457,036 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -369,321,120 | -453,566,638 |
| （分配準備積立金） | 316,039,504 | 282,829,383 |
| 元本等合計 | 11,183,496,071 | 10,848,890,398 |
| 純資産の部合計 | 11,183,496,071 | 10,848,890,398 |
| 負債・純資産合計 | 11,234,394,621 | 10,901,590,931 |
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