ピムコショートターム・インカム・ファンド(為替リスク軽減型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2023年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,433,448 | 170,791,159 |
| 投資信託受益証券 | 10,256,071,034 | 11,063,603,462 |
| 未収入金 | 52,400,000 | － |
| 流動資産計 | 10,457,904,482 | 11,234,394,621 |
| 資産の部合計 | 10,457,904,482 | 11,234,394,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,832,756 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,856,922 | 1,780,502 |
| 未払委託者報酬 | 51,065,459 | 48,963,742 |
| 未払利息 | 61 | 57 |
| その他未払費用 | 160,882 | 154,249 |
| 流動負債計 | 62,916,080 | 50,898,550 |
| 負債の部合計 | 62,916,080 | 50,898,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,473,773,869 | 11,552,817,191 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,785,467 | -369,321,120 |
| （分配準備積立金） | 322,908,430 | 316,039,504 |
| 元本等合計 | 10,394,988,402 | 11,183,496,071 |
| 純資産の部合計 | 10,394,988,402 | 11,183,496,071 |
| 負債・純資産合計 | 10,457,904,482 | 11,234,394,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
