ピムコショートターム・インカム・ファンド(為替リスク軽減型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2024年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,791,159 | 183,206,488 |
| 投資信託受益証券 | 11,063,603,462 | 10,107,886,888 |
| 未収利息 | － | 323 |
| 流動資産計 | 11,234,394,621 | 10,291,093,699 |
| 資産の部合計 | 11,234,394,621 | 10,291,093,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9,843,226 |
| 未払受託者報酬 | 1,780,502 | 1,766,132 |
| 未払委託者報酬 | 48,963,742 | 48,697,849 |
| 未払利息 | 57 | － |
| その他未払費用 | 154,249 | 153,008 |
| 流動負債計 | 50,898,550 | 60,460,215 |
| 負債の部合計 | 50,898,550 | 60,460,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,552,817,191 | 10,538,362,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -369,321,120 | -307,729,163 |
| （分配準備積立金） | 316,039,504 | 265,460,318 |
| 元本等合計 | 11,183,496,071 | 10,230,633,484 |
| 純資産の部合計 | 11,183,496,071 | 10,230,633,484 |
| 負債・純資産合計 | 11,234,394,621 | 10,291,093,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
