ピムコショートターム・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,850,748 |
| 投資信託受益証券 | 557,907,661 |
| 流動資産計 | 569,758,409 |
| 資産の部合計 | 569,758,409 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 4,900,000 |
| 未払受託者報酬 | 44,620 |
| 未払委託者報酬 | 1,305,007 |
| 未払利息 | 14 |
| その他未払費用 | 3,808 |
| 流動負債計 | 6,253,449 |
| 負債の部合計 | 6,253,449 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,172,887 |
| 元本 | 532,332,073 |
| 元本等合計 | 563,504,960 |
| 純資産の部合計 | 563,504,960 |
| 負債・純資産合計 | 569,758,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
