ピムコショートターム・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月13日 | 2018年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 50,999,999 |
| コール・ローン | 30,468,941 | 28,267,192 |
| 投資信託受益証券 | 1,202,138,553 | 1,038,204,688 |
| 流動資産計 | 1,232,607,494 | 1,117,471,879 |
| 資産の部合計 | 1,232,607,494 | 1,117,471,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 53,800,000 |
| 未払解約金 | 14,989,500 | 9,233,884 |
| 未払受託者報酬 | 110,856 | 190,049 |
| 未払委託者報酬 | 3,242,591 | 5,628,272 |
| 未払利息 | 59 | 106 |
| その他未払費用 | 9,565 | 16,411 |
| 流動負債計 | 18,352,571 | 68,868,722 |
| 負債の部合計 | 18,352,571 | 68,868,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,213,059,810 | 990,306,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,195,113 | 58,296,610 |
| （分配準備積立金） | 4,621,844 | 2,121,388 |
| 元本等合計 | 1,214,254,923 | 1,048,603,157 |
| 純資産の部合計 | 1,214,254,923 | 1,048,603,157 |
| 負債・純資産合計 | 1,232,607,494 | 1,117,471,879 |
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