ピムコショートターム・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,302,812 | 12,823,445 |
| 投資信託受益証券 | 1,045,788,122 | 1,001,522,068 |
| 未収入金 | － | 6,800,000 |
| 流動資産計 | 1,062,090,934 | 1,021,145,513 |
| 資産の部合計 | 1,062,090,934 | 1,021,145,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 91,230 | 4,257,317 |
| 未払受託者報酬 | 168,103 | 172,054 |
| 未払委託者報酬 | 5,014,948 | 5,132,718 |
| 未払利息 | 37 | 14 |
| その他未払費用 | 14,503 | 14,855 |
| 流動負債計 | 5,288,821 | 9,576,958 |
| 負債の部合計 | 5,288,821 | 9,576,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 986,389,334 | 960,043,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,412,779 | 51,525,144 |
| （分配準備積立金） | 32,095,403 | 26,987,246 |
| 元本等合計 | 1,056,802,113 | 1,011,568,555 |
| 純資産の部合計 | 1,056,802,113 | 1,011,568,555 |
| 負債・純資産合計 | 1,062,090,934 | 1,021,145,513 |
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