ピムコショートターム・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,882,632 | 12,411,813 |
| 投資信託受益証券 | 781,662,901 | 826,832,881 |
| 流動資産計 | 804,545,533 | 839,244,694 |
| 資産の部合計 | 804,545,533 | 839,244,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,700,000 | － |
| 未払解約金 | － | 60,066 |
| 未払受託者報酬 | 143,469 | 141,089 |
| 未払委託者報酬 | 4,200,136 | 3,962,107 |
| 未払利息 | 26 | 7 |
| その他未払費用 | 12,375 | 12,161 |
| 流動負債計 | 15,056,006 | 4,175,430 |
| 負債の部合計 | 15,056,006 | 4,175,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 768,413,075 | 794,107,103 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,076,452 | 40,962,161 |
| （分配準備積立金） | 26,763,307 | 24,827,378 |
| 元本等合計 | 789,489,527 | 835,069,264 |
| 純資産の部合計 | 789,489,527 | 835,069,264 |
| 負債・純資産合計 | 804,545,533 | 839,244,694 |
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