ピムコショートターム・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,544,463 | 12,527,340 |
| 投資信託受益証券 | 829,236,479 | 719,245,902 |
| 流動資産計 | 840,780,942 | 731,773,242 |
| 資産の部合計 | 840,780,942 | 731,773,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 136,733 | 130,440 |
| 未払委託者報酬 | 3,839,908 | 3,663,082 |
| 未払利息 | 1 | 10 |
| その他未払費用 | 11,793 | 11,236 |
| 流動負債計 | 3,988,435 | 3,804,768 |
| 負債の部合計 | 3,988,435 | 3,804,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 765,714,962 | 627,980,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,077,545 | 99,987,750 |
| （分配準備積立金） | 38,458,353 | 30,324,855 |
| 元本等合計 | 836,792,507 | 727,968,474 |
| 純資産の部合計 | 836,792,507 | 727,968,474 |
| 負債・純資産合計 | 840,780,942 | 731,773,242 |
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