ピムコショートターム・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,655,995 | 22,768,607 |
| 投資信託受益証券 | 745,075,925 | 1,237,121,134 |
| 流動資産計 | 758,731,920 | 1,259,889,741 |
| 資産の部合計 | 758,731,920 | 1,259,889,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,200,000 | － |
| 未払解約金 | － | 1,305,839 |
| 未払受託者報酬 | 118,276 | 153,158 |
| 未払委託者報酬 | 3,329,216 | 4,492,867 |
| 未払利息 | 5 | 42 |
| その他未払費用 | 10,194 | 13,208 |
| 流動負債計 | 9,657,691 | 5,965,114 |
| 負債の部合計 | 9,657,691 | 5,965,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 591,980,112 | 873,278,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,094,117 | 380,645,646 |
| （分配準備積立金） | 117,355,593 | 77,835,651 |
| 元本等合計 | 749,074,229 | 1,253,924,627 |
| 純資産の部合計 | 749,074,229 | 1,253,924,627 |
| 負債・純資産合計 | 758,731,920 | 1,259,889,741 |
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