ピムコショートターム・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,144,187 | 27,163,975 |
| 投資信託受益証券 | 1,560,228,105 | 1,672,384,680 |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,584,372,292 | 1,699,548,655 |
| 資産の部合計 | 1,584,372,292 | 1,699,548,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,108,186 | 30,238 |
| 未払受託者報酬 | 235,767 | 263,815 |
| 未払委託者報酬 | 7,033,668 | 7,870,496 |
| 未払利息 | 5 | 9 |
| その他未払費用 | 20,366 | 22,806 |
| 流動負債計 | 8,397,992 | 8,187,364 |
| 負債の部合計 | 8,397,992 | 8,187,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,181,519,316 | 1,118,285,515 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 394,454,984 | 573,075,776 |
| （分配準備積立金） | 67,529,989 | 45,713,436 |
| 元本等合計 | 1,575,974,300 | 1,691,361,291 |
| 純資産の部合計 | 1,575,974,300 | 1,691,361,291 |
| 負債・純資産合計 | 1,584,372,292 | 1,699,548,655 |
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