ピムコショートターム・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,228,124 | 16,391,582 |
| 投資信託受益証券 | 1,507,217,446 | 1,404,466,108 |
| 未収入金 | 14,700,000 | － |
| 未収利息 | 41 | 96 |
| 流動資産計 | 1,545,145,611 | 1,420,857,786 |
| 資産の部合計 | 1,545,145,611 | 1,420,857,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,712,425 | 300,000 |
| 未払受託者報酬 | 250,664 | 257,188 |
| 未払委託者報酬 | 7,477,977 | 7,672,697 |
| その他未払費用 | 21,665 | 22,224 |
| 流動負債計 | 11,462,731 | 8,252,109 |
| 負債の部合計 | 11,462,731 | 8,252,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 944,539,605 | 866,107,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 589,143,275 | 546,498,525 |
| （分配準備積立金） | 246,629,150 | 201,558,430 |
| 元本等合計 | 1,533,682,880 | 1,412,605,677 |
| 純資産の部合計 | 1,533,682,880 | 1,412,605,677 |
| 負債・純資産合計 | 1,545,145,611 | 1,420,857,786 |
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